Una solución en Excel con macros VBA que automatiza la identificación de consignaciones y movimientos pendientes por conciliar, cruzando el extracto de cada banco contra el ERP SIESA y consolidando 9 bancos en un solo tablero.
Reducción y control en los tiempos de proceso.
Conciliar cada banco significaba abrir el extracto, compararlo a mano contra los registros del ERP y marcar uno por uno los movimientos que no cuadraban. Con 9 bancos y cientos de movimientos al mes, era un trabajo lento, repetitivo y propenso a errores.
Este dashboard, construido con apoyo de Claude y ChatGPT, automatiza todo el proceso: abre el archivo de conciliación de cada banco del mes, cruza el extracto bancario contra SIESA en ambos sentidos y deja, en segundos, la lista de lo que está realmente pendiente por conciliar — lista para que el área de cartera actúe.
Su mayor fortaleza técnica es el mapeo dinámico de columnas: como cada banco entrega el extracto en un formato distinto, la macro no depende de nombres fijos. Normaliza los encabezados (incluso sin acentos), detecta sola las columnas de valor, fecha y estado, y parsea fechas en cualquier formato. Por eso un mismo botón funciona para todos los bancos.
Lo que hace la macro por dentro.
Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas, Agrario y Ahorros, cada uno en su hoja y resumidos en el tablero INICIO.
Replica automáticamente las columnas del archivo origen; no depende de nombres fijos, así se adapta al formato de cualquier banco.
Identifica la columna de valor (Valor / Importe / Monto), la de fecha y la de estado, y normaliza fechas en cualquier formato.
Cruza en ambos sentidos: pendientes del banco sin contraparte en SIESA, y pendientes de SIESA sin contraparte en el banco.
Por banco: número y suma de pendientes, fecha de actualización y estado OK · Bajo · Medio · Alto según el volumen.
Un solo botón procesa los 9 bancos en 1–2 minutos, abriendo y leyendo cada archivo mensual de forma desatendida.
El recorrido de la macro al pulsar "Actualizar".
Busca en la carpeta el archivo del mes (CONCILIACION_<BANCO>_AAAA_MM), retrocediendo hasta 12 meses si es necesario.
Abre las hojas GENERAL (extracto) y SIESA, e identifica solo las columnas de valor, fecha y estado.
Selecciona los movimientos marcados como PENDIENTE en banco y en SIESA, y calcula cantidades y sumas.
Vuelca todo al dashboard con formato, totales y semáforo por banco, listo para cartera.
Los movimientos pendientes hacen referencia a los recibos de caja (RCJ) de Avícola Los Cámbulos. Son los mismos documentos que el flujo de n8n digitaliza y archiva en AWS S3: una pieza alimenta a la otra, cerrando el ciclo entre la digitalización documental y la conciliación financiera.
Capturas del dashboard en funcionamiento. Toca cualquier imagen para ampliarla.